100, alstublieft hier is uw traktatie
Marcel van Vliet | 01.06.2018 09:45
Vandaag bent u getuige van mijn honderdste artikel op Investing.com. Het leek mij een leuk idee om in plaats van een traktatie, mijn operationeel tradingplan voor de Stadium Methode te delen.
De Stadium Methode is de door mij meest gebruikte strategie uit mijn ‘traders toolbox’ en ook vrijwel al mijn analyses op Investing.com zijn erop gebaseerd. Het grote voordeel van het opdelen van de markt in vier fases is voor mij, dat er meerdere typen trades mogelijk zijn, namelijk trades in de richting van de dominante trend, de zogenaamde Trend trades, Swing trades, tussen de onder- en bovengrenzen van de fases en Break-out trades wanneer er een fase door de prijs wordt verlaten.
Mijn (operationeel) tradingplan is gebaseerd op de drie ‘M’ eenheid van Methode, Management en Mindset regels. Deze drie M’s vertegenwoordigen een evenredig deel binnen het plan.
METHODE
Kenmerken van de vier fases van de stadium methode:
Fase I(opkomst)
- Vanaf het laagste punt wordt de bovengrens van de fase minimaal drie keer geraakt.
- Vlakke, soms licht stijgende (E)MA-50/200 die vaak binnen de range en ‘door’ de prijs heen kruisen.
- Afwisselende rode en blauwe candles.
- Altijd een break-out door de bovengrens aan het eind van de fase.
Type trade: Swing trade (vanaf de ondergrens)
Break-out trade (vanaf de bovengrens)
Fase II (groei)
- Stijgende (E)MA-50/200.
- Hoofdzakelijk blauwe candles.
- De EMA-50 ligt boven de MA-200.
- De prijs bevindt zich hoofdzakelijk rechts boven de (E)MA-50/200.
- De trend voldoet aan de definitie van een uptrend (2xHH/2xLH).
- De hoogste top en een pullback tot onder de (E)MA-50/200 in de richting van de 50% retracement lijn betekent vaak het einde van de fase.
Type trade: (up)Trend trade. (vanaf een pullback tot de (E)MA-50/200)
Fase III (stabilisatie)
- Vanaf het hoogste punt wordt de ondergrens van de fase minimaal drie keer geraakt.
- Vlakke, soms licht dalende (E)MA-50/200 die vaak binnen de range en ‘door’ de prijs heen kruisen.
- Rode candles worden zichtbaar tussen de blauwe candles.
- Altijd een break-out door de ondergrens aan het eind van de fase.
Type trade: Swing trade (vanaf de bovengrens)
Break-out trade (vanaf de ondergrens).
Fase IV (neergang)
- Dalende (E)MA-50/200.
- Hoofdzakelijk rode candles.
- De EMA-50 ligt onder de MA-200.
- De prijs bevindt zich hoofdzakelijk rechts onder de (E)MA-50/200.
- De trend voldoet aan de definitie van een downtrend (2xLH/2xLL).
- De laagste bodem en een pullback tot boven de (E)MA-50/200 in de richting van de 50% retracement lijn betekent vaak het einde van de fase.
De app downloaden
Type trade: (down)Trend trade. (vanaf een pullback tot de (E)MA-50/200)
Entry criteria
- De Prijs is ‘uitgebroken’ uit de fase range en sluit erbuiten. (Break-out trade)
- De prijs heeft de ondergrens van Fase I, of bovengrens van Fase III geraakt en sluit erbinnen. (Swing trade)
- Een candle heeft de (E)MA-50/200 geraakt nadat deze vanaf een hoger/lager niveau is teruggekeerd. (Trend trade, pullback)
- De setup is bevestigd door een sluit in de bovenste 25% van de candle in de richting van de trade. (Trend trade, Swing trade, Break-out trade)
- Een koersdoel van minimaal R2 is haalbaar. (Trend trade, Break-out trade)
Stoploss
Op basis van:
- Marktstructuur: De meest logische plaats op de grafiek waar de setup niet langer valide is. (Trend trade, Swing trade, Break-out trade)
- Volatiliteit: 1,5x ATR indicator. (Trend trade, Swing trade, Break-out trade)
- Tijd: Bijzondere omstandigheid bijvoorbeeld een event als US verkiezingsuitslag, Brexit, of centrale bank ingreep of een stilstand of excessieve verandering in prijs t.o.v. de setup. (Trend trade, Swing trade, Break-out trade)
Trailing
- Dagelijks en/of in het weekend op basis van de markstructuur (‘R’ levels), of de volatiliteit (1,5x ATR indicator). (Trend trade)
Exit
- Het raken van de (getrailde) stoploss of het bereiken van een (eventueel) koersdoel (Trend trade, Break-out trade)
- Het raken van de tegenovergestelde lijn, of het raken van de stoploss. (Swing trade)
MANAGEMENT
- Een Fase (I of III) veranderd in een normale range zodra er in tegenovergestelde richting een uitbraak van de prijs is bevestigd én de (E)MA-50/200 indiceert de range door de range in tegenovergestelde richting te verlaten.
- Een trade na een ‘retest’ van de onder-/bovengrens van een fase (ABC patroon, pullback) heeft een hogere kans van slagen.
- Het Set & Forget principe wordt toegepast als er een koersdoel wordt geplaatst (Swing trade).
- Het koersdoel is minimaal R2 (Break-out trade, Trend trade) of bij voorkeur R2 binnen de tegenovergestelde lijn (Swing trade).
- De initiële grootte van een positie ligt rond een risico van 2% en het totaal aantal open posities ligt maximaal op een risico van 6%.
- Position sizing is toegestaan in de richting van de trend (Trend trade) na prijsactie tijdens een pullback tot in de nabijheid van de (E)MA-50/200.
- Een trend kenmerkt zich door een stijgende/dalende MA en candles in meerderheid van dezelfde kleur. De prijs consolideert als de definitie van een up/downtrend (2xHH/2xLH of 2xLL/2xLH) wordt doorbroken.
- Een range kenmerkt zich door een minimaal drie raakpunten aan de onder- en bovengrens van een Fase en afwisselend gekleurde candles.
- Na iedere trade moeten de volgende vragen zijn beantwoord:
- Heb ik het operationeel tradingplan consequent gevolgd?
- Wat kan er bij de volgende trade beter?
MINDSET
- Ik houd het doel waarnaar ik streef met het traden altijd voor ogen.
- Ik focus mij gedisciplineerd en consequent op het proces en niet op het resultaat.
- Ik heb volledig vertrouwen in mijn plan en systeem en ik houd mij altijd aan mijn regels.
- Ik laat mij niet afleiden door emoties binnen het proces en wacht geduldig tot de juiste setup zich voor doet.
- Ik laat mij alleen beïnvloeden door de mening van andere traders en beleggers om mijn eigen bias te bevestigen.
- Mijn verwachtingen over mijn resultaten zijn realistisch.
- Ik accepteer verliezen als onderdeel van het proces.
Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.