Aandeel van de Week: Apache Downstream
Optie Academy | 05.03.2013 12:12
Deze week een kort 'Aandeel van de Week': Apache. Dit oliefonds dichten wij een groot neerwaarts potentieel toe. Wij kijken naar een (hedge) op onze diverse longposities. Apache is een olie- en gasconcern met een marktkapitalisatie van bijna $30 miljard.
Apache Wekelijke Grafiek
Onderstaand een deel van onze trading checklist toegepast op Apache, die fungeert als kapstok bij het doen van trades.
Checklist opzetten trades Optie Academy:
- Altijd de chart (grafiek) checken: Wat is de trend? Check voortschrijdend gemiddelden (moving averages of ema’s), zijn er gaps (koershiaten)? Noteer de steun- en weerstandsniveau’s.
- Apache trendeert neerwaarts, de moving averages zijn neerwaarts gericht. Er is geen gap, maar dat is ook geen vereiste. Steun rond $72,50 en daaronder geen significante support. Rond $80 weerstand uit handen van gemiddelden. Significante weerstand rond $85.
- Altijd met de trend meehandelen: Bijvoorbeeld positie innemen en bij breakouts positie uitbreiden.
- Anticiperen: Nu een shortpositie innemen rond $73,75 of pas bij een doorbraak van de low rond $72,50 geven (short gaan) of bijgeven.
- Riskmanagement: Kijken naar target en stoploss als visie onjuist blijkt te zijn. Inname shortpositie op $73,75 en rond $80 (boven moving averages) stoploss plaatsen. Risico is $6,25. Koersdoel: minimaal $63,75, waarbij daling richting $50 zijnde de low van 2009 niet onmogelijk is.
- Als u uit uw positie wilt en moet: ga dan ook uit de markt en wacht niet tot het ‘ideale’ moment of dat u tot expiratie blijft zitten. Dus bij $80 deel van de shortpositie afbouwen en bij $85 alles sluiten.
Apache Dagelijke Grafiek
Op basis van deze checklist achten wij een shortpositie (bearish) in Apache opportuun en verantwoord.
Baissessetrategie driepoot met opties Apache
Op Apache (APA) zijn liquide opties verhandelbaar. Op dit moment zoeken wij dus naar een shortpositie in APA. Een mogelijkheid is om een putspread te kopen. Speculatief kan er een call worden verkocht om deze putspread te financieren. Wij denken hierbij aan een optiestrategie voor de maand juli: bijvoorbeeld short 85 Call @ 0,95 om daarmee een 70/65 putspread @ 1,40 (3,10-1,70) te financieren. Voor deze affaire betaalt u dus per saldo $0,45 om 5 punten te kunnen pakken.
De app downloaden
Zodra wij deze week een optie-affaire gaan opzetten, dan zullen wij dit uiteraard aan u communiceren.
Harry Klip en Jan Robert Schutte
Disclaimer
Het Optie Academy-team heeft (nog) geen positie in Apache (APA). De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op onze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.