Aandeel van de Week: Verizon Communications Offline
Optie Academy | 22.05.2013 15:34
Vandaag een kort Aandeel van de Week, zowel qua tijd als qua visie, oftewel ‘short’ (bearish): Verizon Communications Offline. Vandaag waren we in goed gezelschap bij de unieke optiestrategiedag voor BeursBulletin: wij verzorgden een speciale dag over opties.
Van een groep van circa 30 leergierige en enthousiaste deelnemers, demonstreerden wij uiteraard ons stokpaardje de driepoot, maar ook de butterfly kwam voorbijvliegen alsmede spreads. Cees Smit (volatiliteit) en Harm van Wijk credit/debit spreads en winstgevende AEX-short strangle strategie completeerden de dag.
Deze keer valt de eer aan een Dow Jones Index-component, zij het een short kandidaat als (mogelijke) hedge op onze longposities in b.v. Groupon, JC Penney en ThyssenKrupp. Verizon Communications (VZ) is zo ongeveer het ‘Amerikaanse KPN’, met het verschil dat Verizon rond een all time high niveau staat en KPN rond all time low. Deze telecommer dichten wij een neerwaarts potentieel toe van minimaal 5%. Voorwaarde is dan wel dat de steunzone rond $51,94 wordt doorbroken.
Met een koers van nipt boven $52 hangt het aandeel dus hier net boven. Een doorbraak van deze steunzone zou het signaal kunnen zijn dat Verizon Offline gaat, oftewel breken. Een belangrijke weerstand ligt rond $53,66 wat een lagere top kan zijn in mei. Verizon Communications is een Amerikaanse telecomgigant met een marktkapitalisatie van circa $150 miljard. Het dividendrendement bedraagt ruim 6%. Het is de tweede grootste speler op de Amerikaanse natural gasmarkt.
Tijdens onze Masterclasses Opties (&Trading) komt onder meer onze checklist om een trade te doen aan bod. Onderstaand een deel van deze checklist die fungeert als kapstok.
Checklist opzetten trades Optie Academy toegepast op Verizon:
1. Altijd de chart (grafiek) checken: wat is de trend? Check voortschrijdend gemiddelden (moving averages (ema’s)), zijn er gaps (koershiaten)? Noteer de steun- en weerstandsniveau’s.Verizon trendeert op de daggrafiek opwaarts, de m.a.’s (10,20,40, 47) zijn opwaarts gericht. Er is steun gevonden bij de lange m.a.’s, waarna het aandeel hard opveerde. Steun rond $51,94 en daaronder een significante steun rond $49,50. Op $53,66 ligt weerstand zijnde de high van mei. We kunnen een pullback verwachten (reactie) op de recente daling. Volgende weerstand vinden we bij $54,30. Op dagbasis mogen we niet volle bak short, vandaar 1 timeframe lager: op uurbasis is wel verzwakking, dus zoeken we op deze time frame een (short)entry.
De app downloaden
2. Altijd met de trend meehandelen: b.v. positie innemen en bij breakouts positie uitbreiden.Een shortpositie innemen als het aandeel herstelt richting $53,66, of toch nu al rond $52 short gaan in anticipatie op een daling richting koersdoel $49,50. Op uurbasis is er duidelijke verzwakking en zou een kleine shortpositie kunnen worden ingenomen met stop-loss boven $54,30. Uitbreiding bij duidelijke doorbraak van $51,94.
3. Riskmanagement: kijken naar target en stoploss als visie onjuist blijkt te zijn. Inname shortpositie op $52 dan stoploss boven $54,30 (boven all time high) plaatsen. Risico is dan $2,30 versus winstpotentieel van $2,50. Koersdoel: minimaal $49,50. De winst/risico-ratio van 1 op 1 is niet helemaal geweldig, vandaar een kleine positie.
4. Als je uit je positie wilt en moet: ga dan ook uit de markt en wacht niet tot het ‘ideale’ moment of dat je tot expiratie blijft zitten. Dus boven $54,30 shortpositie afbouwen of alles sluiten.
Op basis van deze checklist achten wij een shortpositie (a la baisse) in Verizon dus kansrijk en verantwoord. Als u een shortpositie te speculatief vindt, dan zou een andere neutrale strategie of kleine shortpositie ook opportuun zijn in afwachting van verdere ontwikkeling.
Baissestrategie met opties Verizon mogelijk
Op Verizon (VZ) zijn verhandelbare opties voorhanden, zij het in Amerika (zie bijgaande tabel). Uiteraard kunnen de opties worden verhandeld via Interactive Brokers, danwel Lynx, Todays en Traders Only, maar ook in ieder geval bij BinckBank. Aan de hand van de huidige situatie kunnen we dus een baissestrategie opzetten met opties. Zodra wij een optie-affaire gaan opzetten, dan zullen wij dit uiteraard exclusief aan onze deelnemers aan de Optie Offensief Strategie communiceren.
Disclaimer
Het Optie Academy-team heeft (nog) geen positie Verizon (VZ). De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.