NASDAQ-grafiek toont eerste tekenen van een correctie
Investing.com | 19.10.2018 17:00
Amerikaanse aandelen ervoeren gisteren hun grootste uitverkoop sinds vorige week, terwijl ze heen en weer stuiterden op de US-China handelsbesprekingen, de renteverhogingen van de Fed en de Italiaanse schuldencrisis.
Alsof beleggers nog niet genoeg hadden om zich zorgen over te maken, brachten de inkomenstekorten van industriële bedrijven en de verhuizing van Bank of America naar een lager niveau van de huizensector de reeds beladen zenuwen naar een breekpunt.
Technologieaandelen, die over het algemeen de koplopers zijn van de scherpste marktbewegingen, zijn voorgegaan in de recente daling. De technologische sector is met 1,96 procent gedaald en blijft achter bij alle andere S&P 500 sectoren, terwijl de NASDAQ Composite 2,06 procent achterblijft bij de belangrijkste gemiddelden.
Alle drie de belangrijkste Amerikaanse indexen daalden gisteren onder hun 200 DMA, binnen een dalende vlag, recht boven hun respectievelijke uptrend-lijnen die lopen sinds de bodem van februari. De Russell 2000 is sinds 10 oktober onder de 200 DMA gebleven - dat was dezelfde dag dat deze index onder de uptrend-lijn van sinds februari 2016 kwam. De recente tweedaagse daling heeft met succes zowel de onderbroken uptrend-lijn als de 200 DMA opnieuw getest, wat bevestigt dat het aanbod op deze niveaus significanter is dan de vraag, waardoor de prijzen weer naar beneden zijn gedrukt.
We hebben in het verleden al gezegd dat de daling van de Russell onder zijn uptrend-lijn sinds de bodem van februari 2016 een belangrijke indicator is voor een markttop. Op een soortgelijke manier kijken we nu naar het evenwicht tussen vraag en aanbod van de NASDAQ Composite.
Een neerwaartse doorbraak van de stijgende vlag zou erop wijzen dat het aanbod alle beschikbare vraag heeft geabsorbeerd en dat het zijn aanbodprijzen tot onder het patroon zal verlagen om bereidwillige kopers te vinden. Hoewel dat op zich al een momentum creëert, zal het naar verwachting toenemen omdat het de stop-loss van de long positie veroorzaakt (wat betekent dat de vraag uit de vergelijking wordt gehaald) en de short-selling van speculanten opvoert (toename van het aanbod). Dit is precies de premisse van een bearish domino-effect.
Deze vooruitzichten worden versterkt door de volgende technische factoren:
- De 200-DMA hanteert een weerstand boven de vlag.
- Een uitbraak onder het patroon zal waarschijnlijk onder de uptrend-lijn van sinds februari 2016 liggen; de tegengestelde trend kan het tijdelijke evenwicht tussen vraag en aanbod hebben veroorzaakt.
- De RSI heeft een dalende trend voor momentum bevestigd, waaronder een negatieve divergentie naar de stijgende prijspieken van 30 augustus en 1 oktober.
- De Weekly MACD (hieronder) en RSI bevestigen de verkopen. De kortere MA van de MACD viel na een piek onder de langere MA. De RSI viel voor het eerst sinds begin april onder de steun van de MACD.
De app downloaden
Om deze trend te bevestigen, moet er nog een officiële omkering plaatsvinden, die ten minste twee aflopende pieken en dalen vereist. Tot dusver kan het hoogtepunt van woensdag als de tweede piek sinds 1 oktober worden beschouwd. Een tweede dieptepunt, onder het laagste punt van 11 oktober, is vereist om een downtrend vast te stellen.
h2 Handelsstrategieën - shortposities/h2Conservatieve handelaren moeten wachten op een duidelijk omkering, met minstens 3 procent penetratie van de voorgaande trog, om een bear trap te vermijden. Vervolgens zouden ze moeten wachten op een waarschijnlijke ommekeer om de nieuwe downtrend te bevestigen, met minstens één lange, rode kaars na een groene of kleine kaars.
Gematigde traders zouden wachten op een neerwaartse uitbraak van minstens 2 procent om een bear trap te vermijden, gevolgd door ofwel een return move om te bevestigen dat het aanbod de vraag heeft overwonnen, met minstens één lange rode kaars die een vorige groene of kleine kaars van welke kleur dan ook overspoelt). Anderzijds zouden ze wachten op een nauwere toetreding tot de nieuwe weerstand.
Agressieve traders zouden kunnen instappen na een penetratie van 1 procent. Dan zouden ze wachten op de terugkeerbeweging, zoals hierboven beschreven.
Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.