OBLIS+ vertoont een positieve netto prestatie van 5,39% sinds 1 januari
Oblis | 01.09.2014 16:10
Raphaël, welke conclusie kunt u na afloop van deze zomerperiode trekken?
Ondanks een zomer die in het teken stond van groeiende geopolitieke risico's, de publicatie van teleurstellende economische cijfers in de eurozone (terugloop van de groei in Duitsland, Frankrijk en Italië), of de verwachtingen wat betreft een monetaire verscherping in de Verenigde Staten, bleven de resultaten van Oblis+ zich verbeteren.
Wij blijven profijt trekken van onze blootstelling aan de buitenlandse valuta (45% van de portefeuille), en vooral van onze blootstelling aan de dollar, waarvan de stijgende tendens zich met de week versterkt.
Wat het deel van de obligaties in euro aangaat, hebben onze posities opnieuw kunnen profiteren van de verlaging van de renteniveaus voor de waardevermeerdering. Daarbij kunnen we nog eens aanhalen, dat de Duitse staatsobligatie op 14 augustus van dit jaar is gezakt tot onder de mijlpaal van 1%, het laagste punt in de geschiedenis.
Wij hadden overigens afgezien van beleggingen in Russische ondernemingen, die verstrikt zijn geraakt in het Oekraïense conflict met alle gevolgen van dien. Ik denk daarbij aan ondernemingen zoals GazPromBank Finance of LukOIL.
Loopt Oblis+ met meer dan 25% obligaties in dollar niet het risico van negatieve gevolgen door een verhoging van de Amerikaanse renteniveaus?
Wij doen al maanden lang al het mogelijke om Oblis+ te beschermen tegen een stijging van de renteniveaus, wat naar alle waarschijnlijkheid in de Verenigde Staten zal gebeuren. De horizon tot mei 2015 wordt trouwens steeds meer door de waarnemers gepreciseerd.
Wij hebben daarom welbewust voornamelijk obligaties met een korte maturiteit (maximaal vijf jaar) geselecteerd. U moet weten dat de stijging van de renteniveaus vooral doorwerkt op de koers van de obligaties met lange termijnen. Wij kunnen dus de toekomst in alle gemoedsrust tegemoet treden wat betreft onze positie in dollar.
Kunt u enkele van de door u gerealiseerde operaties van de afgelopen maanden aanhalen?
De samenstelling van de portefeuille is algemeen gesproken vrij stabiel gebleven en heeft geen grote veranderingen ondergaan. Om onze positie in dollar te versterken, hebben wij na een winstgevende operatie afgezien van de lijn Fresenius, 3%, 2021, in euro, en ons geplaatst voor de lening van 2,60%, 2019, in dollar, die is uitgegeven door de wereldwijd actieve leverancier van financiële en bankdiensten Macquarie.
De app downloaden
Over de acht eerste maanden van het jaar genomen, vertoont OBLIS+ positieve netto resultaten van + 5,39%. De prestatie van de portefeuille sinds de lancering is +20,04%.
(*) De resultaten uit het verleden bepalen op geen enkele manier de toekomstige resultaten.
/h2
Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.