Weekoverzicht internationale beurzen: gaan we bouncen?
OptieTrading | 11.08.2014 08:54
Het was wederom een bewogen week op de internationale beurzen. Met name in Europa werden zware verliezen geleden terwijl de meeste indices in de VS zelfs konden spreken van een klein winstje op weekbasis. Wel was hier een knotsgekke vrijdag voor nodig waar het koopgeweld geen genade kende voor beleggers die op dat moment short zaten. In onze trading room worden veel vragen gesteld of we gaan bouncen en zoja tot hoever en tot wanneer, etc. Ons antwoord is dan steevast dat we nooit weten wat de beurs morgen gaat doen en dat we liever reageren op wat er is gebeurd dan dat we onze glazen bol raadplegen. In dit geval zien we dat met name de Europese beurzen hard gekelderd zijn en dat de kans op stijging nu groter is dan een verdere daling. Maar om nu direct maandag een nieuwe longpositie in te nemen is een ander verhaal: hiervoor moeten eerst nieuwe patronen worden ontwikkeld, waarover onderstaand meer. Overigens handelen we bij Optietrading op de indices veelal met spreads waarbij risico’s zoveel mogelijk zijn afgedekt en we vaak van twee walletjes proberen te eten.
De indices
De AEX is vanaf de high van 420 nu 30 punten gedaald tot 390,25, meer dan 7% in een paar weken tijd. Wat nu? Het meest aannemelijke scenario is dat we nu een bounce krijgen op basis van 2 gedachten: enerzijds is het dalingspotentiaal voor een index die -7% achter z’n naam heeft staan gering en anderzijds zien we dat de RSI nu net onder de 30 staat. M.i. is de RSI één van de meest betrouwbare indicatoren op indices. Het is dan wel per index belangrijk om te zien hoe de RSI zich vervolgens gedraagt. Hier zien we dat de RSI eerder nooit veel onder de 30 uit komt en feitelijk geeft dat aan dat verdere zware dalingen onwaarschijnlijk zijn. Tenzij we definitief en structureel in een versnelde correctiefase komen: in dat geval kan de RSI lange tijd onder de 30 (oversold) acteren. Ook zien we dat 50 vaak steun en weerstand biedt. Op het moment dat we een goede bounce krijgen vanaf maandag zal 50 één van de belangrijkere referentiepunten zijn. Waar we verder op gaan letten: komt de AEX boven de high, danwel onder de low van vrijdag?
De grafiek van de DAX is al een tijdje zwakker dan de rest. Daar is nu precies 10% vanaf sinds de high van nog niet zolang geleden. De RSI staat hier nu op 24. Dit zien we niet vaak (wel wijst het verleden uit dat er bij overbought/oversold situaties meer ruimte wordt toegestaan) Let wel, we hebben het hier over de DAX, niet één of andere Zuid Europese of Russische index. Mocht deze index herstellen, dan zal dit tijd kosten en waarschijnlijk gepaard gaan met felle bounces en korte sell offs. 9000 Lijkt vooralsnog een logische psychologische steun.
De app downloaden
De Dow 30 geeft een ‘harde’ bounce op de MA 200. Is dit dan een reden om direct long te gaan? Nee, steunpunten op basis van Moving Averages worden vaak gebruikt om een index op te laten rusten of inderdaad te laten bouncen, maar elke steun kan worden gebroken. Wat we nu bijvoorbeeld willen zien is een nieuw (intraday) patroon met hogere toppen en dalen. Wel zien we dat de candle van vrijdag zeer, zeer krachtig is: het maakt in één dag bijna goed wat er de hele week niet goed ging. Ook hier geldt weer dezelfde redenatie: eerst willen we hier een nieuw patroon zien van “higher highs en higher lows”.
Ik heb expres voor de S&P 500 een wat langere periode genomen om te laten zien dat hier nog niets aan de hand is. Ook hier weer een stevige bounce op (ditmaal) de MA 100 (paarse lijn).
De Nasdaq laten we volgende week weer zien. In plaats daarvan nu eens de Russell 2000. Deze geplaagde index pakte een bescheiden winst en liet bovendien een patroon zien van hogere dalen (zie het laagste punt van elke dagcandle van de afgelopen 5 dagen). Het lijkt erop dat de kopers hier langzaam de controle weer aan het zijn overnemen.
Een goede handelsweek!
Mischa en René
OptieTrading.com
Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.