Weekoverzicht van de beurzen: tijd om terughoudend te worden
OptieTrading | 28.07.2014 12:20
We zijn in een interessante beursperiode terecht gekomen. Beurzen in Europa beginnen te kraken terwijl de VS nog van geen wijken wil weten. Wel zien we daar wat scheurtjes: De Russel 2000 geeft al weken signalen dat investeerders niet zo’n zin meer hebben in allerlei risicovolle investeringen, maar onder invloed van iets meer positieve dan negatieve kwartaalcijfers van de large caps staan de toonaangevende indices van bijvoorbeeld de sp500, Dow Jones en de Nasdaq er nog steeds niet beroerd voor. Voor hoe lang nog is de vraag, maar als handelaren kunnen we we simpelweg niet al te snel onze conslusies trekken. Tijd voor een correctie? Op mijn twitterstream zie ik nu zelfs de meest hardnekkige permabulls “smeken” om een kleine correctie; de permabears doen dit natuurlijk al veel langer. Maar dat beide kampen het eens zijn over een gewenste richting is mijns inziens vrij uniek.
AEX
Bij de AEX zat het venijn ‘m in het staartje afgelopen week. Aan het einde van de middag dachten beleggers waarschijnlijk: Het wordt mij te heet onder de voeten waarop de index een kleine sell off liet zien; niet goed zo op het einde van de week. Kort geleden zagen we deze index mooi afketsen op de MA 100 (paarse lijn), maar nu lijkt een ritje naar de MA 200 (witte lijn) veel realistischer dan een nieuwe bounce. Iedereen weet: hoe vaker een steunlijn wordt getest, hoe groter de kans dat deze wordt gebroken. Voor opwaarts potentieel moeten de bulls maandag/dinsdag gelijk hun tanden laten zien. Wat een afschuwelijke candle (wij vonden ‘m mooi overigens) afgelopen vrijdag.
DAX
Normaal teken ik steunlijnen in de kleur groen, maar dit keer heb ik voor rood gekozen omdat er nu wel een heel belangrijk steunpunt is doorbroken. Kijk ook naar de periode voor afgelopen vrijdag. De DAX is moe, dat zeiden we vorige week ook al. De dinsdag na dat bericht zag het er veelbelovend uit en leek de weg naar boven te zijn hervonden, maar ook hier werd afgelopen vrijdag een hoop euforie ontnomen. Deze sell off lijkt alleszins op ‘smart money’ dat dat op een ‘mooi’ moment een uitweg zoekt, helaas ten koste van veel particuliere beleggers die hoopten op een bounce (eerlijk: ik vond een nieuwe rit naar 10.000 aannemelijk na donderdag). Prijs zit nu onder de 100 MA en een ritje naar de MA 200 lijkt aannemelijk.
De app downloaden
Ik vind de Dow 30 minder interessant dan bijv. de S&P 500 en behandel deze index niet vaak, maar ik maak nu graag een uitzondering. Onder aanvoering van Visa Cards (het meest zwaarwegende fonds in deze index) moest de Dow behoorlijk wat prijsgeven. Met name de ‘outlook’ van Visa over de komende periode was negatief en eerder zagen we al dat een andere belangrijke speler, Caterpillar Inc (NYSE:CAT), met slechte cijfers kwam. Hedgefunds en andere grote spelers houden niet van dit soort berichten. Visa en Caterpillar zijn namelijk belangrijke indicatoren als het gaat om de globale economie. We zien hier dat de langere termijn trendlijn nog steeds in tact is (onderste gele lijn), maar deze moet niet worden gebroken. Voor Technische Analisten is dit een wig om van te kwijlen: de wig is namelijk aan het versmallen, terwijl de prijs omhoog blijft gaan. Hun redenatie is: zodra prijs naar beneden uit de wig valt, zal er een behoorlijke prijsdaling plaatsvinden.
S&P 500
De S&P 500 blijft het fantastisch doen, punt. De bull flag van een week geleden blijft in tact en we zagen afgelopen week een valse uitbraak. Dit is een bearish signaal, maar nog geen reden om short te gaan. Nog steeds moet hier de focus zijn: buy the dips in plaats van: sell bij een nieuwe high (hoe anders is dat bij de DAX en de AEX). Tegelijkertijd worden 3 goede handelsdagen van afgelopen week in 1 dag ongedaan vrijdag. Dus ja: reden voor voorzichtigheid.
Nasdaq
De Nasdaq OMX Group (NASDAQ:NDAQ) doet het nog beter dan de S&P500, maar ook hier weer oplettendheid. Wat ik hiermee bedoel is: hoe groot acht je de kans dat we nog veel verder gaan stijgen na deze onwaarschijnlijk rally vanaf Mei? De $NASI geeft vanaf begin deze maand een verkoopsignaal (en gaf begin mei een koopsignaal, juist toen iedereen dacht dat de markten zouden instorten (what’s new)). De Nasdaq zit boven de meest korte termijn MA’s zoals de MA 5, 10 en 21. Mijn advies: wees geen held om deze index te shorten, maar wacht af.
De Russell 2000
Geen commentaar, deze chart ziet er afschuwelijk uit. Voor contraire beleggers is dit een gouden koopkans! Voor beleggers die wat langere termijn zijn gericht is het zaak om geduld te betrachten.
Optietrading is actief op verschillende markten in Europa en op Wallstreet. We nemen tactische posities in op basis van de korte trend en strategische posities op basis van de iets langere termijnverwachtingen.
Een goede handelsweek!
Mischa en René
Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.