Wilt u beleggen in grondstoffen?

Als u deze post leest, betekent dat waarschijnlijk dat u interesse hebt in, of ten minste nieuwsgierig bent over, het handelen in grondstoffen. Maar misschien weet u niet echt hoe u moet beginnen of twijfelt u of het een belegging is die geschikt voor u is.

Voordat u kunt beslissen of u gaat handelen in grondstoffen, moet u natuurlijk eerst weten wat de term precies inhoudt (als u dat nog niet weet). Een grondstof is een basis- of landbouwproduct dat u kunt kopen en verkopen. Elke fysieke of virtuele markt waar u dat kunt doen, wordt beschouwd als een grondstoffenmarkt. Er zijn drie categorieën grondstoffen: zacht, hard en energie.

Zachte grondstoffen worden geteeld. Voorbeelden zijn bonen, hout, vlees, suiker enz.

Harde grondstoffen worden gewonnen door middel van mijnbouw. Voorbeelden zijn goud, zilver, palladium enz.

Energiegrondstoffen zijn materialen die worden gebruikt om energie op te wekken, zoals olie, aardgas, ethanol, steenkool en vergelijkbare stoffen.

In totaal zijn er 100 primaire grondstoffen, waarvan de helft als belangrijkste grondstoffen worden beschouwd.

U kunt de grondstoffen fysiek kopen en aanhouden, maar de meeste handel in grondstoffen vindt plaats via grondstoffenbeurzen en futures-contracten. De eerste grondstoffenmarkt waarvan men kennis heeft, bevond zich in het oude Sumer, ergens tussen 4500 en 4000 voor Christus. De contracten werden genoteerd op tabletten van klei en bestonden uit de prijs voor elke grondstof (bijvoorbeeld een aantal geiten of een hoeveelheid graan) die zou worden geleverd. Eigenlijk net zo als bij de futures-contracten van vandaag de dag.

• Diversificatie - Als u historische gegevens bekijkt, zal het u opvallen dat er een lage of negatieve correlatie is tussen grondstofprijzen en de prijzen van aandelen en obligaties. Zo kunt u met grondstoffen de risico's van uw beleggingen in aandelen afdekken.
• Bescherming tegen inflatie - Inflatie zorgt voor een daling in de prijzen van aandelen en obligaties, maar grondstoffen lijken ervan te profiteren. Dat is logisch want door inflatie stijgen de prijzen van goederen en de prijzen van de grondstoffen die worden gebruikt om deze goederen te vervaardigen, stijgen mee.
• Blootstelling aan groeimogelijkheden - Als de vraag naar een bepaalde grondstof stijgt, stijgt de prijs ervan ook. De prijs van palladium-futures is de afgelopen 2 jaar bijvoorbeeld meer dan verdubbeld, aangezien de stof vitaal is voor de productie van bepaalde auto-onderdelen.

• Hoge volatiliteit - Grondstoffen worden beschouwd als zeer volatiele instrumenten om in te handelen. Ze zijn gemiddeld twee keer zo volatiel als aandelen en vier keer zo volatiel als obligaties.