Evercore ISI verhoogt koersdoel Analog Devices naar $ 280

Evercore ISI heeft dinsdag een nieuw koersdoel vastgesteld voor het aandeel Analog Devices (NASDAQ:ADI) en verhoogde dit aanzienlijk naar $ 280 van het eerdere doel van $ 231. Het bedrijf handhaafde zijn Outperform-rating voor de aandelen, wat vertrouwen in de prestaties van het bedrijf signaleert. ADI, momenteel handelend op $ 210,47, heeft een marktkapitalisatie van $ 104,45 mld. en wordt verhandeld tegen een k/w-verhouding van 60,39, wat duidt op een premium waardering. Volgens InvestingPro data is het aandeel momenteel correct gewaardeerd op basis van het eigen Reële waarde-model. De herziening volgt op een periode van sterke omzetrapportages van Analog Devices, waarbij de meest recente cijfers de bovenkant van de verwachtingen van het bedrijf overtroffen.

De beoordeling van Evercore ISI is gebaseerd op de verwachting dat Analog Devices een cyclische opleving zal doormaken, met de mogelijkheid van meerdere kwartalen van opwaartse bijstellingen van financiële prognoses. Dit optimisme wordt ondersteund door InvestingPro data waaruit blijkt dat 22 analisten onlangs hun winstramingen voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld. Het bedrijf trekt parallellen met vergelijkbare patronen uit voorgaande jaren, zoals 2003, 2010 en 2021, toen Analog Devices consequent omzetten rapporteerde op of boven de bovenkant van hun verwachtingen. Met een omzet van $ 9,82 mld. in de afgelopen twaalf maanden en sterke financiële gezondheidsscores van InvestingPro, lijkt het bedrijf goed gepositioneerd voor groei.

De positieve vooruitzichten worden deels toegeschreven aan een daling van de voorraden bij Electronics Manufacturing Services (EMS) en distributeurs, een trend die de afgelopen vijf tot negen kwartalen is waargenomen. Bovendien liggen de voorraden momenteel onder de trendlijn en levert Analog Devices hoeveelheden onder het werkelijke verbruik, wat Evercore ISI ziet als indicatoren voor potentiële omzetgroei.

Voor de toekomst ligt de omzetverwachting van Evercore ISI voor Analog Devices in 2026 13% boven de consensus, wat duidt op een conservatieve houding die in de toekomst mogelijk naar boven wordt bijgesteld. Het koersdoel van $ 280 is gebaseerd op een 24-voudige multiple van de verwachte winst per aandeel (EPS) van $ 12,66 voor 2027, die is teruggerekend naar de huidige waarde.

De bevestigde Outperform-rating en het verhoogde koersdoel weerspiegelen Evercore ISI's verwachting van een aanhoudende periode van financiële kracht voor Analog Devices, aangezien het bedrijf zich lijkt te bevinden op een traject van groei en opwaartse bijstellingen dat eerder dit jaar begon. Het bedrijf heeft zijn toewijding aan aandeelhoudersrendement aangetoond door het dividend 22 jaar achtereen te verhogen, met momenteel een rendement van 1,88%. Voor diepgaandere inzichten in ADI's financiële gezondheid en groeivooruitzichten kunnen beleggers het uitgebreide Pro Research Report raadplegen op InvestingPro , dat meer dan 1.400 belangrijke Amerikaanse aandelen behandelt.

De app downloaden

Blijf net als miljoenen anderen op de hoogte van de wereldwijde financiële markten met Investing.com.

Nu dowloaden

In ander recent nieuws rapporteerde Analog Devices sterke financiële resultaten voor het aprilkwartaal, met een omzet van $ 2,64 mld. en een winst per aandeel (EPS) van $ 1,85, waarmee de consensusverwachtingen van $ 2,51 mld. omzet en $ 1,69 EPS werden overtroffen. Het bedrijf verhoogde ook zijn verwachtingen voor het julikwartaal naar $ 2,75 mld. omzet en $ 1,92 EPS, boven de verwachtingen. Analisten van Cantor Fitzgerald en Bernstein merkten de prestaties van het bedrijf op, waarbij Cantor een Neutraal-rating en een koersdoel van $ 250 handhaafde, terwijl Bernstein een Market Perform-rating met een doel van $ 220 aanhield. Benchmark paste echter zijn koersdoel aan naar $ 260 van $ 275, met behoud van een Buy-rating, terwijl Piper Sandler zijn doel verlaagde naar $ 215, wijzend op zorgen over ordervooruitloop in de automobielsector.

TD Cowen daarentegen verhoogde zijn koersdoel naar $ 250, bevestigde een Buy-rating, en benadrukte de transparantie en sterke positie van Analog Devices te midden van industriële onzekerheden. De industriële en automotive segmenten van het bedrijf toonden aanzienlijke groei, hoewel analisten wezen op potentiële risico's verbonden aan vroege orderafhandeling en tarieven. Ondanks deze zorgen toonde het management van Analog Devices vertrouwen in het cyclische herstel en handhaafde een sterke book-to-bill ratio, wat duidt op robuuste vraag. De vooruitzichten van het bedrijf voor de toekomst blijven voorzichtig optimistisch, met verwachtingen van aanhoudende groei in de halfgeleidersector.

Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.