Scotiabank verlaagt koersdoel Castle Biosciences naar $ 40, handhaaft rating
Investing.com
Gepubliceerd 21.05.2025 19:28
Scotiabank-analist Sung Ji Nam heeft woensdag het koersdoel voor aandelen Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL) verlaagd naar $ 40,00 van $ 44,00, maar handhaaft het Sector Outperform-advies. Het aandeel, dat momenteel op $ 15,99 noteert, lijkt volgens InvestingPro -analyse ondergewaardeerd, met analistenkoersdoelen tussen $ 30 en $ 41. De aanpassing volgt op Castle Biosciences' besluit om zijn verwachtingen voor het hele jaar te verhogen, ondanks enkele tegenslagen.
Castle Biosciences, een bedrijf gespecialiseerd in huidkankerdiagnostiek met een indrukwekkende brutowinstmarge van 81,94%, werd recent geconfronteerd met het stopzetten van Medicare-vergoeding voor zijn DecisionDx-SCC-test vanaf 24 april. Daarnaast plant het bedrijf zijn IDgenetix-productlijn tegen mei 2025 stop te zetten. Ondanks deze uitdagingen presteert de TissueCypher-test sterk en blijkt een belangrijke groeimotor. Voor diepgaandere inzichten in Castle Biosciences' financiële gezondheid en groeiperspectief hebben InvestingPro -abonnees toegang tot 12 extra exclusieve ProTips en uitgebreide analyse.
De overname van Previse, een niet-beursgenoteerd bedrijf dat kankerprognose- en diagnostische tests ontwikkelt, is gericht op versterking van het TissueCypher-platform. Deze technologie, in licentie van Johns Hopkins, zal naar verwachting Castle Biosciences' aanbod in slokdarmkankerzorg verbeteren en mogelijk uitbreiden naar andere maag-darmaandoeningen.
Het volume van TissueCypher toonde een jaar-op-jaar stijging van 117% in het eerste kwartaal van 2025, voortbouwend op een groei van 130% in 2024. Scotiabank's analyse suggereert dat TissueCypher dit jaar ongeveer $ 100 mln. aan inkomsten zou kunnen genereren voor Castle Biosciences. Het omzetgroeimodel van de bank voor het bedrijf, exclusief DecisionDx-SCC en IDgenetix, voorspelt een stijging van ongeveer 19% voor 2025 en 18% voor 2026.
Castle Biosciences ligt ook op schema om eind 2025 een therapiebegeleidingstest voor atopische dermatitis te introduceren. Scotiabank's koersdoel is echter voornamelijk gebaseerd op de vooruitzichten van het TissueCypher-product. De sterke financiële positie van het bedrijf blijkt uit de uitzonderlijke current ratio van 9,37 en minimale schuld-vermogensratio van 0,06. Het bedrijf meldde ongeveer $ 275 mln. aan kasreserves aan het einde van het eerste kwartaal van 2025 en verwacht gedurende het jaar een positieve aangepaste EBITDA te behouden.
In ander recent nieuws rapporteerde Castle Biosciences een omzetstijging van 21% jaar-op-jaar in het eerste kwartaal van 2025 tot $ 88 mln., hoewel de winst per aandeel met -$ 0,20 onder de verwachte -$ 0,06 bleef. Het bedrijf heeft zijn omzetverwachting voor het jaar verhoogd naar tussen $ 287 mln. en $ 297 mln. KeyBanc Capital Markets handhaafde een Overweight-rating met een koersdoel van $ 36, waarbij de sterke groei in TissueCypher-testvolumes werd benadrukt. BTIG paste zijn koersdoel aan naar $ 32 van $ 40 maar handhaafde een Koopadvies, waarbij de Previse-overname als strategische zet werd genoemd. Daarnaast bevestigde Castle Biosciences de effectiviteit van zijn DecisionDx-UM-test voor uveamelanoom door onafhankelijke validatie.
De app downloaden
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.
Geschreven door: Investing.com
Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.