Stifel handhaaft koopadvies voor Post Holdings na strategische overname
Investing.com
Gepubliceerd 04.06.2025 12:26
Analisten van Stifel hebben woensdag hun koopadvies voor het aandeel Post Holdings (NYSE: POST) herhaald en handhaven hun koersdoel van $ 130, waarbij het aandeel momenteel tegen een koers-winstverhouding van 17,8x handelt. Dit besluit volgt op de overname van 8th Avenue door Post Holdings, waarmee het portfolio wordt uitgebreid met granola, fruit/noten, merkpasta en notenboters. Volgens InvestingPro analyse lijkt het bedrijf ondergewaardeerd op basis van de reële waarde schattingen.
De overname versterkt Posts private label en merkenaanbod, een stap die door Stifel-analisten positief wordt beoordeeld. Post Holdings had dit bedrijf eerder in 2018 verzilverd, maar behield een belang van 60,5%. Met een huidige EBITDA van $ 1,3 mld. en een sterke current ratio van 2,13 handhaaft het bedrijf een robuuste financiële gezondheid, wat een "GOED" beoordeling van InvestingPro oplevert. De overname zal naar verwachting de EBITDA-stabiliteit verbeteren en bijdragen aan de vrije kasstroom, wat Posts strategische kapitaalallocatie ondersteunt.
In het licht van de overname heeft Post Holdings zijn richtlijn voor het fiscale jaar 2025 met $ 30 mln. verhoogd. Deze aanpassing weerspiegelt de verwachte bijdrage van de activiteiten van 8th Avenue. Stifel-analisten hebben ook hun schattingen voor de fiscale jaren 2025 en 2026 naar boven bijgesteld.
De overname en herziene richtlijn onderstrepen de strategische groei-initiatieven van Post Holdings en de focus op het uitbreiden van zijn marktaanwezigheid in belangrijke productcategorieën.
In ander recent nieuws overtrof Post Holdings de verwachtingen met zijn tweedekwartaalcijfers voor 2025, met een winst per aandeel (EPS) van $ 1,41, vergeleken met de verwachte $ 1,19. De omzet van het bedrijf van $ 1,95 mld. bleef echter achter bij de verwachte $ 1,99 mld. Ondanks de tegenvallende omzet heeft Post Holdings zijn aangepaste EBITDA-verwachting verhoogd naar een bereik van $ 1,430-1,470 mld. voor het jaar. Het bedrijf blijft zich richten op kostenbeheersing en innovatie onder uitdagende marktomstandigheden.
Daarnaast kondigde Post Holdings de overname aan van 8th Avenue Food & Provisions voor $ 880 mln., inclusief $ 111 mln. aan financiële leases. Deze overname zal naar verwachting ongeveer $ 1 mld. aan jaarlijkse omzet toevoegen, waardoor de pro forma omzet van Post stijgt naar ongeveer $ 9 mld. Evercore ISI-analisten verhoogden het koersdoel voor Post Holdings van $ 130 naar $ 131, met behoud van een Outperform-rating, anticiperend op een positieve impact op de financiële prestaties van het bedrijf. Moody's Ratings bevestigde dat de ratings van Post Holdings stabiel blijven na de aankondiging van de overname.
Post Holdings is van plan de aankoop te financieren met beschikbare contanten en leningen uit haar doorlopende kredietfaciliteit, waarbij de deal naar verwachting op 1 juli 2025 zal worden afgerond. De overname is strategisch voordelig, aangezien 8th Avenue fungeert als co-packer voor Posts Peter Pan pindakaasmerk en complementair is aan de cerealeportfolio. Ondanks recente uitdagingen waarmee 8th Avenue werd geconfronteerd, zal de overname naar verwachting Post Holdings' portfolio diversifiëren over verschillende retail- en foodservicecategorieën.
De app downloaden
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.
Geschreven door: Investing.com
Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.