Wolfe Research handhaaft advies voor CrowdStrike na eerste kwartaalcijfers

Analisten van Wolfe Research hebben woensdag hun Peerperform-advies voor het aandeel CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) gehandhaafd na het eerste kwartaalverslag van het bedrijf. Het cyberbeveiligingsbedrijf, nu gewaardeerd op $ 121,7 mld., heeft een sterke prestatie laten zien met een jaar-tot-datum rendement van 42,85% volgens InvestingPro-gegevens. Hoewel de totale omzet met 19,8% steeg op jaarbasis, in lijn met de verwachtingen, werden de resultaten beïnvloed door een impact van $ 11 mln. door een speciaal partnerprogramma gerelateerd aan CCP-pakketten.

De totale jaarlijks terugkerende omzet (ARR) van CrowdStrike steeg met 21,6% op jaarbasis, waarbij de netto nieuwe ARR $ 194 mln. bereikte, $ 19 mln. boven de consensusverwachting. Het bedrijf handhaaft indrukwekkende financiële metrics, met een gezonde brutomarge van 74,92% en een sterke current ratio van 1,77, zoals gerapporteerd door InvestingPro. Ondanks dat de netto nieuwe ARR 31% lager lag op jaarbasis, toonde het Falcon Flex-programma aanhoudende groei, waarbij de totale contractwaarde steeg naar $ 3,2 mld. in het kwartaal, een stijging ten opzichte van $ 2,5 mld. in het vorige kwartaal.

Het retentiepercentage van het bedrijf was 97%, terwijl de netto-omzetretentie binnen de historische bandbreedte bleef. De operationele en vrije kasstroommarge lagen met respectievelijk 18,2% en 25,3% iets boven de consensusverwachting. De omzetverwachting voor het tweede kwartaal lag echter ongeveer $ 11 mln. onder de consensus, en de omzetverwachting voor het fiscale jaar 2026 werd herbevestigd, met verwachte effecten van CCP-gerelateerde programma's op de abonnementsomzet in de komende kwartalen.

Het management gaf aan dat zij verwachten dat de sequentiële groei van de netto nieuwe ARR in het tweede kwartaal minimaal het dubbele zal zijn van het tempo in het vorige fiscale jaar, hoewel de jaar-op-jaar groei naar verwachting negatief zal zijn. Ze toonden zich ook optimistisch over een versnelling van de netto nieuwe ARR-groei in de tweede helft van het fiscale jaar, ondanks de erkende aanhoudende druk op de toplijncijfers door de impact van storingen.

Wolfe Research-analisten merkten op dat CrowdStrike zijn kleinste omzetgroei sinds de beursgang realiseerde, met netto nieuwe ARR onder de verwachtingen en een aanhoudende jaar-op-jaar daling. De analisten blijven voorzichtig, wijzend op de huidige handelsmultiples en de behoefte aan meer vertrouwen in het groeitempo van het bedrijf na de storing. Volgens InvestingPro -analyse lijkt het aandeel overgewaardeerd op de huidige niveaus, met 14 aanvullende ProTips en een uitgebreid Pro Research Report beschikbaar voor dieper inzicht in de waardering en groeivooruitzichten van het bedrijf.

In ander recent nieuws is CrowdStrike Holdings het onderwerp geweest van verschillende analistenupgrades na de fiscale eerste kwartaalresultaten van 2026. Het bedrijf rapporteerde een netto nieuwe jaarlijks terugkerende omzet (NNARR) van $ 194 mln., wat de verwachtingen van zowel Stifel als de markt overtrof. Ondanks dit bleef de omzet onder het middelpunt van de bedrijfsverwachting door channelpartner-dynamiek. Analisten bij Stifel, TD Cowen, RBC Capital en Mizuho hebben allemaal hun koersdoelen voor CrowdStrike verhoogd, wat optimisme over de toekomstige prestaties van het bedrijf weerspiegelt. Stifel verhoogde zijn doel naar $ 495, TD Cowen naar $ 500, RBC Capital naar $ 510 en Mizuho naar $ 450.

De app downloaden

Blijf net als miljoenen anderen op de hoogte van de wereldwijde financiële markten met Investing.com.

Nu dowloaden

CrowdStrike kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van $ 1 mld. aan, wat vertrouwen in de langetermijnstrategie aangeeft. De omzetverwachting voor het fiscale jaar 2026 werd herbevestigd en de winstgevendheidsvooruitzichten werden verhoogd. De omzetverwachting voor het tweede kwartaal bleef echter iets achter bij de verwachtingen, hoewel het management optimistisch blijft over versnellende groei in de tweede helft van het jaar. CrowdStrike's Falcon Flex-platform blijft een sterke vraag zien, wat bijdraagt aan een stijging van 22% op jaarbasis in de jaarlijks terugkerende omzet naar $ 4,44 mld.

Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.