Laatste nieuws

Sluiten

Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Luxemburg

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio

5,383 +0,001 +0,02%

31/05 - Gesloten. Valuta in EUR ( Algemene voorwaarden )

Type: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Activaklasse: Obligatie

Beoordeling Morningstar:
Totale activa: 245,61M

Algemeen
Grafiek
- Streaming grafieken
- Interactieve Grafiek
Technisch
- Technische analyses
Forum

0P0000UHEF-participaties

Uitgebreide informatie over top-participaties en essentiële informatie over participaties voor het AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc (0P0000UHEF)-fonds. In onze portfolio-informatie voor AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc wordt ingegaan op aandelenparticipaties, jaarlijkse omzet, top 10 van participaties, sector- en activa-toewijzing.

Activa-toewijzing

Naam	Netto %	Long %	Short %
Cash	75,860	79,130	3,270
Obligaties	23,080	63,660	40,580
Converteerbaar	0,030	0,030	0,000
Andere	1,020	1,020	0,000

Stijlvak

Waarde- en groeicijfers

Ratio's	Waarde	Categoriegemiddelde
P/E-ratio	18,740	10,050
Koers/Boekwaarde	3,546	2,010
Prijs/Winstverhouding	2,566	1,509
Koers/Kasstroom verhouding	13,767	9,852
Dividendrendement	1,995	4,398
Winstgroei 5 jaar	9,457	10,443

Sectortoewijzing

Obligaties

Naam	Netto %	Categoriegemiddelde
Cash	75,037	32,731
Overheid	21,144	33,564
Bedrijven	2,786	29,281
Derivaat	0,009	1,003

Regiotoewijzing

Obligaties

Noord Amerika
Latijns-Amerika
Europa Ontwikkeld
Azië
Australazië
Afrika & Mid-Oosten

Opkomende Markten
Ontwikkelde Markten

Top-participaties

Aantal participaties met lange duur: 213

Aantal participaties met korte duur: 135

Naam	ISIN	Wegingsfactor %	Laatst	+/- %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	17,79	93,86	+0,15%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	11,79	98,205	+0,03%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	10,27	99,437	+0,16%
Account Broker CREDITO EMILIANO SPA	-	6,78	-	-
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	4,87	101,903	+0,20%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	4,71	99,391	+0,06%
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG	-	4,48	-	-
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 4.03% 30	-	3,83	-	-
Account Broker HSBC CONTINENTAL EUROPE	-	3,81	-	-
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.45% 06	-	3,81	-	-

Beste obligatiefondsen door Azimut Investments S.A.

Naam	Totale activa	YTD%	3j%	10j%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	696,04M	0,57	0,06	4,17
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	696,04M	0,56	0,09	4,17
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	696,04M	0,57	0,09	4,19
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	696,04M	0,57	0,11	4,18
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	685,07M	3,65	5,08	5,85

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

Verrijk het gesprek
Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

Ik heb Investing.com's richtlijnen voor commentaar gelezen en ga akkoord met de beschreven voorwaarden.

Ik ga akkoord

0P0000UHEF Commentaar

Laat weten wat u vindt van Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc

Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?

Verwijderen Annuleren

Post

Ook posten op :

Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?

Vervang Annuleren

1000

Richtlijnen voor commentaar

U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.

Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.

Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.

<div id="comment">
				<div class="comment js-comment" data-comment-id="{commentID}" id="comment-{commentID}" data-user-id="">
    <div class="mainComment js-content">
       <div class="commentInnerWrapper">
        <a href="{userLink}" class="js-user-link"><img src="{userImage}" width="33" height="33" alt="{usernameAlt}" class="img" onerror="this.src='https://i-invdn-com.investing.com/defaultUserMaleTmp.png';"></a><div class="commentBody">
                					<span class="commentUsername">
                    	<a href="{userLink}" class="js-user-link js-user-name">{username}</a>
					</span>
                                <span class="js-date" comment-date="{dateFormat}" comment-date-formatted="{dateFormatted}" title="{dateTitle}">Zojuist</span>
                <div class="commentDropDown js-commentDropDownWrapper " data-user-id="" data-cid="{commentID}">
	<a href="javascript:void(0);" class="threeDotsIconSmall js-thinDropdownArrow"></a>
	<div class="tooltipPopup commentActionsPop noHeader js-commentDropDownOptions displayNone">
		<div class="addRow js-option share">
			<a href="javascript:void(0);" class="js-commentSharePopup" data-cid="{commentID}" data-curl="{commentLink}"><span class="smallShareIcon middle"></span>Delen</a>
		</div>

<div class="js-option addRow follow">
            <div class="js-follow-post-button" data-reg_ep="follow comment">
                <span class="alertfollowIcon middle"></span>Dit commentaar volgen            </div>
            <div class="js-unfollow-post-button displayNoneImp">
                <span class="alertUnfollowIcon middle"></span>Dit commentaar niet meer volgen            </div>
        </div>

<div class="addRow js-option save"  data-reg_ep="save comment">
		<a href="javascript:void(0);" class="js-save-item-btn" data-item-type="comments" data-item-id="{commentID}">
			<i class="saveItemBigIcon middle"></i>
			Opslaan		</a>
	</div>
	<div class="addRow saveItemsConfirmation noHover displayNone js-saveItemResult">
		
<div class="content js-saveItemSuccess displayNone">
	<span class="mediumGreenSuccessIcon"></span><span>Bewaard. Zie <a href="/members-admin/saved-items" target="_blank">Bewaarde items</a>.</span>
	<a href="javascript:void(0);" class="bugCloseIcon js-close"></a>
</div>
<div class="content js-saveItemAlreadySaved saveItemAlreadySaved displayNoneImp">
	<span>U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw <a href="/members-admin/saved-items" target="_blank">Bewaarde items</a></span>
	<a href="javascript:void(0);" class="bugCloseIcon js-close"></a>
</div>
	</div>

<div class="addRow shareButtons js-sharePopup displayNone">
			<div class="js-shareComment"><span class="js-shareCommentSpan"></span></div>
		</div>
	</div>
</div>
                 <div class="commentAuthor js-comment-by-author"><span class="commentAuthorIcon"></span>Auteur reactie</div>             </div>
		<div id="commentText-{commentID}" class="js-text-wrapper commentText withImage">
							<div id="commentBigChart{commentID}" class="commentBigChart js-comment-chart" onclick="openViewChartPopup('{commentID}')">
					<img src="https://d36-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImage}" alt="{commentAlt}">
					<i class="newMagnifyChartIcon"></i>
				</div>
						<span class="js-text">{commentContent}</span>
			<div class="clear"></div>
							<div class="commentButtons js-not-master-user">
					<a href="javascript:void(0)" class="reply js-reply-btn" data-real-parent-id="{commentID}" data-to-user-name="{username}" data-to-user-id="">Antwoord</a>
					<div class="inlineblock likeDislikeBox js-like-dislike-box" data-item-id="{commentID}">
	<input class="js-like-checkbox" type="checkbox" name="option" value="Yes" id="like_{commentID}">
	<label for="like_{commentID}" class="like" title="Ik ga akkoord"></label>
	<span class="numOfLikes js-like-count lighterGrayFont">0</span>
	<input class="js-dislike-checkbox" type="checkbox" name="option" value="No" id="dislike_{commentID}">
	<label for="dislike_{commentID}" class="dislike" title="Ik ga niet akkoord"></label>
	<span class="numOfDislikes js-dislike-count lighterGrayFont">0</span>
</div>

<div class="reportComment js-flag float_lang_base_2">
                            <a href="javascript:void(0);" id="commentFlag_{commentID}">
                                <span class="reportCommentIcon middle"></span><span class="inlineblock middle">Melden</span>
                            </a>
                        </div>
                    				</div>
					</div>
	   </div>
	</div>
	</div>			</div>
			<div id="reply">
				
    <div class="commentReply js-comment js-comment-reply" data-comment-id="{commentID}" id="comment-{commentID}" data-user-id="">
		<div class="commentInnerWrapper"><a href="{userLink}" class="js-user-link"><img src="{userImage}" width="33" height="33" alt="{usernameAlt}" class="img" onerror="this.src='https://i-invdn-com.investing.com/defaultUserMaleTmp.png';"></a><div class="commentBody js-content">
            				<span class="commentUsername">
					<a href="{userLink}" class="commentUsername js-user-link js-user-name" onMouseOver="">{username}</a>
				</span>
                        <span class="js-date" comment-date="{dateFormat}" comment-date-formatted="{dateFormatted}" title="{dateTitle}">Zojuist</span>
			 <div class="commentAuthor js-comment-by-author"><span class="commentAuthorIcon"></span>Auteur reactie</div> 			<div class="commentDropDown js-commentDropDownWrapper " data-user-id="" data-cid="{commentID}">
	<a href="javascript:void(0);" class="threeDotsIconSmall js-thinDropdownArrow"></a>
	<div class="tooltipPopup commentActionsPop noHeader js-commentDropDownOptions displayNone">
		<div class="addRow js-option share">
			<a href="javascript:void(0);" class="js-commentSharePopup" data-cid="{commentID}" data-curl="{commentLink}"><span class="smallShareIcon middle"></span>Delen</a>
		</div>

</div>
		<div id="commentText-{commentID}" class="js-text-wrapper commentText withImage">
							<div id="commentBigChart{commentID}" class="replyBigChart displayNone js-comment-chart">
					<img src="https://d36-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImage}" alt="{commentAlt}">
					<i class="newMagnifyChartIcon"></i>
				</div>
				<span id="commentSmallChart{commentID}" class="commentSmallChart pointer js-comment-chart" onclick="openViewChartPopup('{commentID}')">
                    <img src="https://d36-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImageSmall}" width="116" height="52" alt="{commentAlt}">
                    <span class="chartMagnifyOverlay displayNone"></span>
                    <span class="searchGlassIcon chartMagnify displayNone"></span>
                </span>
						<span class="js-text">{commentContent}</span>
			<div class="clear"></div>
							<div class="commentButtons js-not-master-user">
					<a href="javascript:void(0)" class="reply js-reply-btn" data-real-parent-id="{commentID}" data-to-user-name="{username}" data-to-user-id="">Antwoord</a>
					<div class="inlineblock likeDislikeBox js-like-dislike-box" data-item-id="{commentID}">
	<input class="js-like-checkbox" type="checkbox" name="option" value="Yes" id="like_{commentID}">
	<label for="like_{commentID}" class="like" title="Ik ga akkoord"></label>
	<span class="numOfLikes js-like-count lighterGrayFont">0</span>
	<input class="js-dislike-checkbox" type="checkbox" name="option" value="No" id="dislike_{commentID}">
	<label for="dislike_{commentID}" class="dislike" title="Ik ga niet akkoord"></label>
	<span class="numOfDislikes js-dislike-count lighterGrayFont">0</span>
</div>

Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?

Verwijderen Annuleren

Post

Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?

Vervang Annuleren

1000

Richtlijnen voor commentaar

U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.

Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.

Ik vind dit commentaar

Spam

Aanstootgevend

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren

Meer categorieën

1D1W1M6M1J5JMax

AEX	905,10	+1,49	+0,16%
AEX Futures	906,22	-5,66	-0,62%
US 500	5.284,4	+1,0	+0,02%
Dow Jones	38.571,03	-115,29	-0,30%
DAX	18.610,27	+112,33	+0,61%
Dollar Index	104,005	-0,073	-0,07%
Euro Index	129,17	+0,07	+0,06%

Goud	2.368,95	-0,35	-0,01%
Zilver	30,745	-0,039	-0,13%
Brent-olie	77,76	-0,60	-0,77%
Ruwe olie WTI	73,52	-0,70	-0,94%
Aardgas	2,745	-0,012	-0,44%
VS Katoen Nr.2	73,30	+0,15	+0,21%
Koper	4,6605	-0,0205	-0,44%

EUR/USD	1,0908	+0,0006	+0,06%
EUR/GBP	0,8515	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2810	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	156,15	+0,06	+0,04%
USD/CAD	1,3640	+0,0013	+0,10%
AUD/USD	0,6680	-0,0008	-0,12%
EUR/ZAR	20,2378	+0,0502	+0,25%

Shell	32,88	-0,33	-0,98%
ING Groep	16,47	+0,10	+0,64%
Galapagos	25,58	-0,16	-0,62%
Pharming Group	0,814	-0,007	-0,79%
ASML	880,50	+9,70	+1,11%
ArcelorMittal	24,35	+0,19	+0,79%
Nyrstar	0,0664	+0,0004	+0,61%

Recente noteringen

Naam	Prijs	+/-	+/- %
AZ Fund 1 Cash Ov.	5,383	+0,001	+0,02%
STB	30.100,0	+350,0	+1,18%
GBFG	49,95	-0,25	-0,50%